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海南省long88龙8娱乐部门2017年度部门决算

来源: 作者:李宽 更新时间:2018/9/4 0:00:00 浏览:612 评论:0  [更多...]
目  录 一、部门概况 3 (一)部门职责 3 (二)机构设置 3 二、2017年度部门决算报表 3 (一)收入支出决算总表 3 (二)收入决算表 3 (三)支出决算表 3 (四) 财政拨款收入支出决算总表 3 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 三、2017年度部门决算情况说明 4 (一)收入支出决算总体情况说明 4 (二)收入决算情况说明 4 (三)支出决算情况说明 4 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7 (八)预算绩效情况说明 9 (九)其他重要事项情况说明 10 四、名词解释 11 一、部门概况 (一)部门职责。 海南省long88龙8娱乐内设2个职能部门,下辖《天涯》杂志社、海南省文学院。现有人员编制9人,实有在职在编人员8人,退休人员7人,其他聘用人员6人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。海南省long88龙8娱乐在保证各项工作正常开展的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,在强化财务管理、健全内控制度、合理统筹支出、进一步深化公务卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身职能的履行。 (二)机构设置。 纳入海南省long88龙8娱乐部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.海南省long88龙8娱乐部门本级 2. 海南省文学院(下属单位) 二、2017年度部门决算报表 (一)收入支出决算总表(见正文附件)。 (二)收入决算表(见正文附件)。 (三)支出决算表(见正文附件)。 (四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。 (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件)。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件)。 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件)。 (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见正文附件)。   三、2017年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计600.32万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加81.64万元,增长13.6%。主要原因:一是海南省文学院椰颂征文大赛项目于2016年立项,但是省文学院实际于2017年开始正式运行,椰颂征文大赛项目于2017年完成;二是省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增加;三是追加2017年基本支出预算(琼财预〔2017〕1906号、琼财预〔2017〕1647号)。
(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计460.61万元,其中:财政拨款收入377.25万元,占81.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入83.37万元,占18.1%。
(三)支出决算情况说明。 本年支出合计546.97万元,其中:基本支出178.66万元,占32.66%;项目支出368.31万元,占67.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2017年度财政拨款收入、支出总计405.75万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加8.28万元,增长2%。主要原因:追加2017年基本支出预算(琼财预〔2017〕1906号、琼财预〔2017〕1647号)。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。 2017年度一般公共预算财政拨款支出397.18万元,占本年支出合计的97.89%。与2016年度相比,财政拨款支出增加48.26万元,增长12.15%。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出397.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出225.67万元,占56.82%;文化体育与传媒(类)支出138.09万元,占34.77%;社会保障和就业(类)支出16.46万元,占4.14%;住房保障(类)支出13.04万元,占4.27%。 3.财政拨款支出决算具体情况。 2017年度财政拨款支出年初预算为283.78万元,支出决算为397.18万元,完成年初预算的139.96%。其中: (1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:2017年省文学院正式运营。 (2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。 年初预算为113.37万元,支出决算为117.06万元,完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因:省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增加。 (3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为31.58万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因:2017年省文学院正式运营。 (4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。 年初预算为13.41万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的116.41%。决算数大于预算数的主要原因:省文学院初创,需要增加前期费用。 (5)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。 年初预算为47.12万元,支出决算为48.3万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因:2017年海南省籍作家全国获奖作品增加,省作协文学创作课题资助及奖励项目支出增加。 (6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。 年初预算为10.725万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因:省文学院省外采风活动中节约了资金使用支出。 (7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。 年初预算为37.35万元,支出决算为29.63万元,完成年初预算的79.33%。决算数小于预算数的主要原因:省文学院名家讲座、文学创作课题资助及奖励、综合事务,三个项目活动都节约了资金使用支出。 (8)其他文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)。 年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年中安排天涯杂志社办刊补助经费。 (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为14.16万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的116.24%。决算数大于预算数的主要原因:社保费用按照规定正常调整。 (10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 年初预算为3.73万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的105.36%。决算数大于预算数的主要原因:2017年省作协人员调入工作人员1名。 (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为12.18万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因:省作协于2017年9月调入一名参公事业单位人员,工资、社保等费用支出增加。 (12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 年初预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的100%。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2017年度财政拨款基本支出170.57万元,其中:人员经费138.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.93万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.86万元,支出决算为0.74万元,完成预算的10.79%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务车改革,车辆减少,导致公务用车运行费大幅减少;二是公务接待减少。    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.64万元,占86.49%;公务接待费支出决算0.1万元,占13.51%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增加0%。主要原因是近两年无因公出国情况。 (2)公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中: 公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。 公务用车运行支出0.64万元,主要用于保险、油费、维修保养。 公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.04万元,下降76.12%。主要原因是公务车改革,车辆减少,导致公务用车运行费大幅减少。 (3)公务接待费支出0.1万元,其中: 其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。 其他国内公务接待支出0.1万元,主要用于活动嘉宾接待。2017年度共接待国内来访团组数2个,来宾17人次。 公务接待费支出决算比2016年度减少0.04万元,增长下降26.67%。主要原因是公务接待减少。 (八)预算绩效情况说明。 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海南省long88龙8娱乐部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金7.6万元,自评覆盖率达到100%。 从评价情况来看,项目绩效目标设定明确、预期目标设定科学,预算配置设定合理,在规定时间内基本完成我会日常工作任务。经项目单位评价小组综合考评,自评项目的管理、实施较为规范,经费使用科学合理,项目成效显著,1个项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,评价等次均为优。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 名家讲座项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:一是因为项目为讲座类型,产出的时效和成本存在问题;二是项目为公益服务类别,无法产生经济效益。下一步改进措施:一是创新项目的执行方式;二是加强对指标的细化执行。  (九)其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2017年度海南省long88龙8娱乐部门(单位)机关运行经费24.38万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加1.32万元,增长5.41%。主要原因是:2017年省作协人员调入工作人员1名,省文学院正式投入运行。 2.政府采购支出情况。 2017年度海南省long88龙8娱乐部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况。 截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 本部门占用房屋面积220平方米,其中:办公用房150平方米,业务用房70平方米,其他(不含构筑物)0平方米。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列) 附件:2017年度部门决算报表及项目支出绩效自评表